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南华瑞恒中短债债券型证券投资基金2019年03月08日资产净值公告

时间:2019-03-08   来源:南华基金

 经基金托管人核准,截至2019-03-08,以下基金资产净值如下:
单位:人民?#20197;?/td>
 基金代码:005513005514
 基金名称:南华瑞恒中短债债券A南华瑞恒中短债债券C
 基金资产净值:530,931,680.9915,105,092.58
 基金份额净值:1.00241.0021
 基金份额累计净值:1.00241.0021
 托管人:中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司

南华基金管理有限公司

2019年03月08日

 

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