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南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2019年03月08日资产净值公告

时间:2019-03-08   来源:南华基金

  经基金托管人核准,截至2019-03-08,以下基金资产净值如下:
单位:人民?#20197;?/td>
 基金代码:005625
 基金名称:南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
 基金资产净值:3,528,679,076.12
 基金份额净值:1.0275
 基金份额累计净值:1.0620
 托管人:浙商银行股份有限公司

南华基金管理有限公司

2019年03月08日

 

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