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南华瑞恒中短债债券型证券投资基金2019年03月01日资产净值公告

时间:2019-03-01   来源:南华基金

  经基金托管人核准,截至2019-03-01,以下基金资产净值如下:
单位:人民?#20197;?/td>
 基金代码:005513005514
 基金名称:南华瑞恒中短债债券A南华瑞恒中短债债券C
 基金资产净值:530,017,956.8915,079,964.37
 基金份额净值:1.00061.0004
 基金份额累计净值:1.00061.0004
 托管人:中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司

南华基金管理有限公司

2019年03月01日

 

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