2013年香港六合彩图库|六合彩网上
当前位置:首页  > 理财助手  > 信息披露  > 正文

南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2019年03月01日资产净值公告

时间:2019-03-01   来源:南华基金

  经基金托管人核准,截至2019-03-01,以下基金资产净值如下:
单位:人民?#20197;?/td>
 基金代码:005625
 基金名称:南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
 基金资产净值:3,527,727,538.77
 基金份额净值:1.0272
 基金份额累计净值:1.0617
 托管人:浙商银行股份有限公司

南华基金管理有限公司

2019年03月01日

 

2013年香港六合彩图库
25选7玩法规定 广东时时彩怎么比较稳定性 腾讯彩票可靠吗 p3试机号开奖号 香港惠泽一波中特 赛马会原创四肖中特 北京十一选五前三值遗漏 26选5走势图 黑龙江p62综合走势图 nba直播吧回放 山西快乐十分图表分析 扑克接龙 甘肃11选5手机怎么玩 竞彩足球比分直播视频 吉林11选5下载