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南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2019年03月01日资产净值公告

时间:2019-03-01   来源:南华基金

  经基金托管人核准,截至2019-03-01,以下基金资产净值如下:
单位:人民?#20197;?/td>
 基金代码:005625
 基金名称:南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
 基金资产净值:3,527,727,538.77
 基金份额净值:1.0272
 基金份额累计净值:1.0617
 托管人:浙商银行股份有限公司

南华基金管理有限公司

2019年03月01日

 

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